南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整申购赎回相关规                          则的公告   为更好地服务投资者，根据相关法律法规及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定， 南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”                      ）拟自 2025 年 2 月 7 日起修改旗下南方恒 生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159954；场内简称：H 股 ETF）                                             、南 方恒生交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：513600；场内简称：恒指 ETF，恒生指 数 ETF）、南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：517180； 场内简称：中国国企，中国国企 ETF）招募说明书中申购赎回相关规则。具体如下：   一、修改内容   拟对招募说明书中申购赎回所涉及的基金管理人代理申赎投资者买券卖券的相关规则 进行修改。具体修改如下。 章节           修改前                  修改后              ……                   ……              ……                   ……              （2）可以现金替代            （2）可以现金替代              ……                   ……              ②申购替代金额和赎回对应的替代      ②申购替代金额和赎回对应的替代              金额的处理程序              金额的处理程序              对于确认成功的 T 日现金申购申     对于确认成功的 T 日现金申购申 的申购和赎回              请和现金赎回申请，T 日终,基金管    请和现金赎回申请，T 日终,基金管              理人根据所购入或卖出的被替代组      理人根据所购入或卖出的被替代组              合证券的实际单位购入成本或实际      合证券的实际单位购入成本或实际              单位卖出金额、实际购入或卖出的      单位卖出金额、实际购入或卖出的              相关费用、被替代组合证券的 T 日    相关费用、被替代组合证券的 T 日              收盘价（折算为人民币，折算汇率      收盘价（按照汇率折算为人民币；              采用当天的估值汇率；被替代组合      被替代组合证券 T 日无交易的，取              证券 T 日无交易的，取最近交易日    最近交易日的收盘价）计算并确定              的收盘价）计算并确定被替代组合      被替代组合证券的单位结算成本，              证券的单位结算成本，在此基础上      在此基础上根据替代组合证券数量              根据替代组合证券数量和现金替代      和现金替代保证金确定基金应退还              保证金确定基金应退还现金申购投      现金申购投资者的款项、现金申购              资者的款项、现金申购投资者应补      投资者应补交的款项以及赎回替代              交的款项以及赎回替代金额。……      金额。上述汇率目前采用汇率公允                                   价。汇率公允价包括但不限于港股                                   通结算汇兑比率、中国外汇交易中                                   心最新收盘价、中国外汇交易中心                                   参考汇率或交易汇率、中国人民银                                   行或其授权机构最新公布的人民                                   币汇率中间价、与基金托管人商定                                   的其他公允价格等。…… 章节           修改前                  修改后              ……                   ……              ……                   ……              （3）退补现金替代            （3）退补现金替代              ……                   ……              ③申购现金替代保证金和赎回对应      ③申购现金替代保证金和赎回对应              的替代金额的处理程序           的替代金额的处理程序 的申购和赎回       赎回清单中公布现金替代溢价比       赎回清单中公布现金替代溢价比              例,并据此收取申购现金替代保证      例,并据此收取申购现金替代保证              金。                   金。              对于确认成功的 T 日现金申购申     对于确认成功的 T 日现金申购申              请和现金赎回申请，T 日终,基金管    请和现金赎回申请，T 日终,基金管              理人根据所购入或卖出的被替代组      理人根据所购入或卖出的被替代组              合证券的实际单位购入成本或实际      合证券的实际单位购入成本或实际              单位卖出金额、实际购入或卖出的      单位卖出金额、实际购入或卖出的              相关费用、被替代组合证券的 T 日    相关费用、被替代组合证券的 T 日              收盘价（被替代组合证券 T 日无交   收盘价（按照汇率折算为人民币；              易的，取最近交易日的收盘价）计     被替代组合证券 T 日无交易的，取              算并确定被替代组合证券的单位结     最近交易日的收盘价）计算并确定              算成本，在此基础上根据替代组合     被替代组合证券的单位结算成本，              证券数量和现金替代保证金确定基     在此基础上根据替代组合证券数量              金应退还现金申购投资者的款项、     和现金替代保证金确定基金应退还              现金申购投资者应补交的款项以及     现金申购投资者的款项、现金申购              赎回替代金额。……           投资者应补交的款项以及赎回替代                                  金额。上述汇率目前采用汇率公允                                  价。汇率公允价包括但不限于港股                                  通结算汇兑比率、中国外汇交易中                                  心最新收盘价、中国外汇交易中心                                  参考汇率或交易汇率、中国人民银                                  行或其授权机构最新公布的人民                                  币汇率中间价、与基金托管人商定                                  的其他公允价格等。…… 章节           修改前                 修改后              ……                  ……              ……                  ……              （4）退补现金替代           （4）退补现金替代              ……                  ……              ……                  …… 的申购赎回              ②替代金额的处理程序          ②替代金额的处理程序              ……                  ……              对于确认成功的 T 日申购申请和    对于确认成功的 T 日申购申请和              赎回申请，基金管理人根据 T 日所   赎回申请，基金管理人根据 T 日所              购入或卖出的被替代组合证券的实     购入或卖出的被替代组合证券的实              际单位购入成本或实际单位卖出金     际单位购入成本或实际单位卖出金              额、实际购入或卖出的相关费用、     额、实际购入或卖出的相关费用、           T 日被替代组合证券收盘价（折算     T 日被替代组合证券收盘价（按照           为人民币，折算汇率采用当天的估      汇率折算为人民币；被替代组合证           值汇率；被替代组合证券当日无交      券当日无交易的，取最近交易日的           易的，取最近交易日的收盘价）计      收盘价）计算并确定被替代组合证           算并确定被替代组合证券的单位结      券的单位结算成本，在此基础上根           算成本，在此基础上根据替代组合      据替代组合证券数量和申购替代金           证券数量和申购替代金额确定基金      额确定基金应退还现金申购投资者           应退还现金申购投资者的款项、申      的款项、申购投资者应补交的款项           购投资者应补交的款项以及赎回替      以及赎回替代金额。上述汇率目前           代金额。……               采用汇率公允价。汇率公允价包括                                但不限于港股通结算汇兑比率、中                                国外汇交易中心最新收盘价、中国                                外汇交易中心参考汇率或交易汇                                率、中国人民银行或其授权机构最                                新公布的人民币汇率中间价、与基                                金托管人商定的其他公允价格                                等。……   本次调整对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。调 整后的申购赎回相关规则等详见上述基金招募说明书更新。   二、其他事项 商一致后对申购赎回相关折算汇率进行调整。 的有关事项进行说明，上述基金的招募说明书中涉及的调整内容将进行相应更新。   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于上述基金前应认真阅读基金的 基金合同、招募说明书和基金产品资料概要及其更新等法律文件。   投资人可以登录本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899） 咨询相关信息。 特此公告。         南方基金管理股份有限公司